商品期货到交割基差会变吗（期货临近交割会缩小基差吗?），2022全国各地梳理细化疫情防控措施落实

一般情况下,贸易商和炒家的资金量比较大,生产商和贸易商会选择交割基差,这样一来,贸易商的基差就会变小,当然了,如果是大贸易商,则交割基差比较大,也就是贴水现货价格,例如期现基差是-1000元/吨,那么这时候客户就可以进行套期保值,提前锁定部分利润,进行现货交割。

而当期货基差发生变化,投资者会选择进行现金交割,这时基差变化就是贸易商基差变化的原因之一。

当然这个套期保值指的是持有一种仓单的货物,而且持有的仓单将来可以移仓换月,这个时候交割成本高,所以对这个期货品种来说也会比较有利。

二、基差风险控制

什么是基差风险控制?

基差风险控制就是在对现货市场价格进行远期看跌,或是在基差在远期看涨之后价格上涨,因为随着期货市场下跌,可能会出现一定幅度的基差波动,所以不应该做多,也不应该做空。而是要控制好风险,以降低基差波动,尽可能地控制利润。

基差风险控制是利用期货价格波动转移价格风险的功能之一。

三、产业套保

现货市场的价格风险可以通过期货市场进行规避,但是也存在于不同的现货市场和金融市场,需要投资者采取不同的风险控制手段,这样才能提高整体的风险控制能力。